| 資產配置 |
| 國外-北美 | 71.08 | | 存款-活期存款 | 8.53 | | 國外-已開發歐洲 | 3.97 | | 國外-日本 | 2.54 | | 國外存託憑證-北美 | 1.81 | | 國外-亞洲不含日本 | 1.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 435 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.85%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於國內外之股票(承銷股票)及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值百分之七十部分,經理公司之報酬應減半計收 | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下2.0%,100萬元(含)至500萬元1.5%,500萬元(含) 至1000萬元1.2%,1000萬元(含)以上1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 21.1000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 其他產業股票 | | 基金成立日期 | 2008/09/09 | | 經理人 | 曾妙蓮 | | 投資地區 | 中華民國,美國,加拿大,英國,法國,德國,義大利,愛爾蘭,盧森堡,比利時,瑞典,挪威,丹麥,芬蘭,希臘,荷蘭,西班牙,葡萄牙,瑞士,奧地利,捷克,匈牙利,波蘭,俄羅斯,日本,韓國,香港,新加坡,泰國,菲律賓,印度,巴基斯坦,印尼,馬來西亞,越南,土耳其,以色列,澳大利亞,紐西蘭,墨西哥,巴西,阿根廷,智利,秘魯,哥倫比亞,委內瑞拉,摩洛哥,埃及,南非,約旦,大陸地區,阿拉伯聯合大公國,沙烏地阿拉伯,科威特,卡達,巴林,阿曼,黎巴嫩,斯里蘭卡,哈薩克,突尼西亞等國 | | 投資標的 | 中華民國之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),附認股權公司債,可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.13 | 2 of 2 | | 近一個月 | 1.39 | 2 of 2 | | 近三個月 | 8.55 | 2 of 2 | | 近六個月 | 8.49 | 2 of 2 | | 今年以來 | 6.36 | 2 of 2 | | 近一年 | 1.93 | 1 of 2 | | 近兩年 | -10.64 | 2 of 2 | | 近三年 | -5.26 | 1 of 2 | | 近五年 | 22.49 | 1 of 2 | | 近十年 | 24.07 | 1 of 2 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.9845 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0302 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1047 |
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